한국판 SCHD ETF 3종 정리

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변동성 커진 시장에서 미국의 배당성장주에 투자할 수 있는 ETF가 주목 받으며 국내 자산운용사들의 상품 경쟁도 치열해지고 있습니다. 그 중 미국 대표 배당 ETF SCHD와 동일한 지수를 추종하는 한국 SCHD ETF를 알아보겠습니다.



한국판 SCHD ETF 3종

S&P Dow Jones Indices에서 발표하는 “Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index”를 기초지수로 활용하는 국내 상장 ETF 3종을 소개드립니다. ACE 미국배당다우존스, SOL 미국배당다우존스, TIGER 미국배당다우존스 입니다.

이 ETF들은 기초지수와 비슷한 수익률과 약 3% 이상의 배당수익률을 목표로 합니다. 해당 기초지수는 미국 상장 기업 중 10년 연속으로 배당을 지급하는 상위 100종목을 펀더멘털 지표(5년 배당성장률, 현금흐름, ROE, 배당수익률)를 기반으로 구성한 지수입니다.


1. ACE 미국배당다우존스

ACE 미국배당다우존스 ETF 시세차트


  • 기초지수명: Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index
  • 최초상장일: 2021-10-21
  • 운용사: 한국투자신탁운용
  • 총보수: 0.010%
  • 상장주식수: 14,700천주
  • 거래량/거래대금: 148,262주 / 1,542백만원
  • 시가총액: 1,529억원
  • 수익률(1M/3M/6M/1Y): -0.43% / +3.94% / +4.92% / +1.38%
  • 분배금 기준일: 매 1,4,7,10월의 마지막 영업일 및 투자신탁 회계기간 종료일. 단, 회계기간 종료일이 영업일이 아닐 경우 그 직전 영업일
  • 배당률: 3% 대



2. SOL 미국배당다우존스

SOL 미국배당다우존스 ETF 시세차트
  • 기초지수명: Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index
  • 최초상장일: 2022-11-15
  • 운용사: 신한자산운용 주식회사
  • 총보수: 0.010%
  • 상장주식수: 31,900천주
  • 거래량/거래대금: 564,347주/ 5,307백만원
  • 시가총액: 3,000억원
  • 수익률(1M/3M/6M/1Y): -0.48% / +4.11% / +5.07% / %
  • 분배금기준일: 매월 마지막 영업일
  • 배당률: 3% 대



3. TIGER 미국배당다우존스

TIGER 미국배당다우존스 ETF 시세차트
  • 기초지수명: Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index
  • 최초상장일: 2023-06-20
  • 운용사: 미래에셋자산운용(주)
  • 총보수: 0.010%
  • 상장주식수: 28,900천주
  • 거래량/거래대금: 623,777주/ 6,392백만원
  • 시가총액: 2,974억원
  • 수익률(1M/3M/6M/1Y): +0.05% / +4.32% / % / %
  • 분배금기준일: 매월 마지막 영업일
  • 배당률: 3% 대


정리

ACE 미국배당다우존스SOL 미국배당다우존스TIGER 미국배당다우존스
기초지수명Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return IndexDow Jones U.S. Dividend 100 Price Return IndexDow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index
최초상장일2021-10-212022-11-152023-06-20
운용사한국투자신탁운용신한자산운용 주식회사미래에셋자산운용
총보수0.010%0.010%0.010%
거래량/거래대금148,262주 / 1,542백만원564,347주/ 5,307백만원623,777주/ 6,392백만원
시가총액1,529억원3,000억원2,974억원
수익률 (1M/3M/6M/1Y)-0.43% / +3.94% / +4.92% / +1.38%-0.48% / +4.11% / +5.07% / %+0.05% / +4.32% / % / %
분배금기준일매 1,4,7,10월의 마지막 영업일매월 마지막 영업일매월 마지막 영업일
배당수익률 3% 대 3% 대 3% 대
환헤지 여부환노출환노출환노출

ACE, SOL, TIGER 미국배당다우존스 펀드를 비교한 결과, 이 세 가지 펀드는 다음과 같은 공통점과 차이점을 가지고 있습니다.

▶ 공통점

  • 기초지수: 모든 펀드가 “Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index”를 기초지수로 사용합니다.
  • 총보수: 모든 펀드의 총보수는 0.010%로 동일합니다.
  • 배당수익률: ACE, SOL, TIGER 미국배당다우존스 펀드 모두 3% 대의 배당수익률을 유지하고 있습니다.
  • 환헤지 여부: 세 ETF 모두 환헤지를 실행하지 않으므로 환율 변동 위험에 노출되어 있습니다.


▶ 차이점

  • 상장일: ACE 미국배당다우존스가 가장 오래되었고, TIGER 미국배당다우존스가 가장 최근에 상장되었습니다. 그러나 3종 모두 상장일 차이가 1년 정도 차이로 크게 차이가 나지는 않습니다.
  • 거래량/거래대금: TIGER 미국배당다우존스가 가장 많은 거래량과 거래대금을 기록하고 있습니다.
  • 시가총액: SOL 펀드가 3,000억원으로 가장 높은 시가총액을 가지고 있으며, ACE와 TIGER 펀드는 비슷한 시가총액을 가지고 있습니다.
  • 수익률: 동일지수를 추종하기 때뭔에 수익률에서도 크게 차이가 나지는 않으나, 최근 1개월 기준으로 TIGER 미국배당다우존스가 가장 높은 수익률을 기록하고 있습니다.
  • 분배금 지급주기: ACE 미국배당다우존스는 1,4,7,10월 분기 배당이고, SOL 미국배당다우존스와 TIGER 미국배당다우존스는 월배당입니다.

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